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肃南县县乡公路管理站2017年度部门决算

发布时间: 2018-08-28 11:25:00 背景色:
索引号 620721047/2019-00001 发文字号
关键词 发布机构 肃南县交通局
公开形式 主动公开 责任部门 肃南县交通局
生成日期 2018-08-28 11:25:00 是否有效


肃南县县乡公路管理站2017年度部门决算

一、肃南县县乡公路管理站概况

(一)主要职能职能

肃南县县乡公路管理站是肃南县交通运输局管辖的公路建设和公路养护职能部门,主要职责有:

1、为公路畅通提供养护与路政管理保障、公路养护;公路养护与改建;公路养护质量监督检查与路况评定;公路灾害抢修与保通;公路绿化、路政管理;公路行政执法;路产路权维护;公路巡查;公路命名编号管理;超限运输管理、收费公路管理;公路收费站设置;公路通行费征收与收费权转让管理;收费公路养护与运营服务、公路行业信息化管理;公路行业统计;公路行业普查;公路数据库建设与维护。

2.承办县政府、县交通运输局交办的其它工作。

(二)机构设置

1、纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,其中:独立报送单户报表的单位1个,占单位总数的100%。

2、县乡公路管理站编办设定编制59人,事业编制59人;年末纳入决算实有人员36人,事业人员36人,退休人员7人。

(三)部门决算编报范围 

根据部门决算编报要求,纳入肃南县县乡公路管理站2017年度部门决算编报范围的单位包括:

1. 肃南县县乡公路管理站本级

二、肃南县县乡公路管理站2017年部门决算表(见附件)

(一)收入支出决算总表 

(二)收入决算表 

(三)支出决算表 

(四)财政拨款收入支出决算总表 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

二、肃南县县乡公路管理站2017年度部门决算情况说明

(一)肃南县县乡公路管理站2017年收入支出总体情况说明 

1.收入总计328426083.37元 

肃南县县乡公路管理站2017年度收入总计328426083.37元,其中本年收入328426083.37元。具体情况如下: 

(1)财政拨款收入316740575.98元。系肃南县县乡公路管理站本级预算当年从县财政取得的资金。较2016年决算增加271834076.67元,增加605.33%,其他收入11685507.39元,系肃南县财政从存量资金安排历年交通欠账资金。较2016年决算增加2515507.39元,增加27.43%。 

(2)上年结转和结余18304027元。系肃南县县乡公路管理站本级预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目结转资金。

2.支出总计327493320.37元 

肃南县县乡公路管理站2017年度总支出327493320.37元,其中本年支出327493320.37元,具体情况如下: 

(1)一般公共服务支出(类)97250元,主要用于肃南县县乡公路管理站2017年行政经费支出,较2016年决算数增加78850元,增长428.53%。

(2)社会保障和就业支出(类)496448.28元,主要用于肃南县县乡公路管理站本级事业单位退休人员经费支出。较2016年决算数增加10442.8元,增长2.15%,主要是2017年退休人员工资调整,相应增加支出。

(3)交通运输支出(类)326677086.09元,主要用于肃南县县乡公路管理站一般行政管理事务及公路工程建设和公路养护支出。

(4)年末结转和结余19236790元,主要是肃南县县乡公路管理站本级预算单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结转资金。

(二)肃南县县乡公路管理站2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

肃南县县乡公路管理站2017年公共预算财政拨款支出315404612.98元,具体情况如下: 

1.一般公共服务支出(类)97250元

政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)97250元,主要用于单位行政经费支出。

2.社会保障和就业(类)496448.28元 

(1)行政事业单位离退休(款)448132.8元。具体情况如下:

事业单位离退休(项)448132.8元,主要用于肃南县县乡公路管理站本级事业单位开支的离退休人员经费。

(2)就业补助(款)48315.48元,具体情况如下:

其他就业补助支出(项)48315.48元,主要用于公益性岗位生活补助支出。

3.交通运输支出(类)314672802.70元

(1).公路水路运输支出(款)287488090.70元

行政运行(项)1421906.91元,主要用于保障肃南县县乡公路管理站单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

公路建设支出(项)259597576元。主要用于农村公路新建改建项目建设。

公路养护支出(项)9646858.79元,主要用于农村公路建设项目和县乡公路养护维修支出。

其他公路水路运输支出(项)16821749元,主要用于农村公路新建改建项目建设支出。

(2)车辆购置税支出(款)27184712元 

车辆购置税用于农村公路建设支出(项)27184712元,主要用于农村公路建设支出。

4.住房保障支出(类)138112元。

住房改革支出(款)138112元。

住房公积金(项)138112元。

(三)肃南县县乡公路管理站2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

“三公”经费是指本部门(包括所属事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。肃南县县乡公路管理站“三公”经费支出范围包括肃南县县乡公路管理站本级预算单位。2017年肃南县县乡公路管理站“三公”经费财政拨款年初预算数为135000元,决算数为100468.31元,较年初预算数减少34531.69元,减少34.37%。其中:公务用车购置及运行费减少32512.69元,公务接待费减少2019元。主要是2017年我局认真贯彻落实中央和我省关于厉行节约的各项要求,从严控制“三公”经费开支。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费用

2017年未发生支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年度年末车辆保有量9辆,其中:路政执法用车1辆,公务用车2辆,公路养护车辆6辆。2017年无车辆购置费,公务用车运行维护费92487.31元。

3.公务接待费

2017年公务接待费支出7981万元,国内公务接待13批次、 133人次(人),无国外公务接待费用支出。

我单位公务接待费主要用于:单位在开展交通业务工作期间与相关业务往来业务人员的交往及省、市、县相关部门业务沟通、交流的接待。

(四)肃南县县乡公路管理站2017年其他重要事项情况说明 

1.机关运行经费支出情况说明 

2017年度肃南县县乡公路管理站机关运行经费支出97250元,比2016年增加78850元,增长428.53%。主要原因是有关办公费用价格上涨等。 

2.政府采购支出情况说明 

2017年本部门政府采购支出总额127590.5元,其中:政府采购货物支出79590.5元、政府采购服务支出48000元,政府采购工程支出0元。 

3.国有资产占用情况说明 

截至2017年12月31日,肃南县县乡公路管理站共有车辆9辆,其中:一般公务用车2辆、其他用车6辆,特种专业技术用车1辆,其他用车是除一般公务用车和特种专业技术用车之外的机动车,如公路工程养护车辆等;单位价值20-200万元的养护设备1台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况说明 

根据财政预算管理要求,2017年我局组织对“肃南县营盘至松木滩村道路工程项目”项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好。 

三、名词解释 

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。 

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):指根据《省财政厅 省交通厅关于车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目的通知》规定,由车辆购置税安排的支出。 

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十) “三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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