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肃南县档案局2017年部门决算公开

发布时间: 2018-08-28 17:49:00 背景色:
索引号 620721016/2018-35378 发文字号
关键词 发布机构 肃南县档案局
公开形式 主动公开 责任部门 档案局
生成日期 2018-08-28 17:49:00 是否有效

1.部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策,按照统一领导、分级管理的原则对全县档案事业实行统筹规划,制定全县档案工作规范性文件并负责组织实施;

2.依法指导、监督、检查、协调全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作,查处档案违法案件;

3.组织开展全县档案学术活动、档案宣传、教育培训、负责研究应用现代化科学技术管理保护档案;

4.依照国家有关规定,负责接收、征集、整理、集中保管全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本县各个方面的珍贵历史资料,确保档案资料的安全;

5.开展档案编研工作,开发档案信息资源,依法向社会开放档案;负责全县档案目录中心工作,建立全县档案信息网络;

6.承办省市档案局、县委、县政府交办的其它工作。

(二)机构设置

肃南裕固族自治县档案局成立于1980年,单位性质为参照公务员管理事业单位。机构编制管理部门核定编制人数7人,现有事业在编人员6人,退休6人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计152.13万元,支出总计143.90万元。与2016年决算数相比,收入增加20.84万元,增长17%,支出增加14.29万元,增长18.79%。主要原因是 “肃南记忆”展厅布展经费开支和人员调入晋升工资、调资、公积金等增加因素。

本部门2017年度收入合计142.35万元,其中:财政拨款收入142.35万元,占100%。
本部门2017年度支出合计143.90万元,其中:基本支出134.13万元,占93.21%;项目支出9.77万元,占6.78%。
本部门2017年度年末结转和结余8.22万元,较上年减少1.55万元,主要原因是“肃南记忆”布展经费前期费用已支付,结转经费2018年底展馆布展结束验收后支付。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入142.35万元,较上年决算数增加20.84万元,增长17%。主要原因是拨“肃南记忆”展厅布展经费和人员调入等因素。较年初预算数增加37.39万元,增长35.62%。主要原因是拨“肃南记忆”展厅布展经费和人员调入等因素。
本部门2017年度财政拨款支出143.90万元,较上年决算数减少8.83万元,下降5.78%。主要原因是减少了固定资产的购置。较年初预算数增加38.94万元,增长37.1%。主要原因是“肃南记忆”展厅布展经费开支,人员调入晋升工资、调资、公积金等增加和馆藏档案数字化加工费用开支等因素。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出90.33万元,占62.77%,较年初预算数增加23.13万元,主要原因是“肃南记忆”展厅布展经费开支和馆藏档案数字化加工费用开支等因素;社会保障与就业支出47.08万元,占32.72%,较年初预算数增加9.32万元,主要原因是用于退休人员费用支出;住房保障支出6.49万元,占4.5%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出134.13万元。其中:人员经费107.85万元,较上年增加11.99万元,主要原因是人员调入、增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费26.28万元,较上年减少1.36万元,主要原因是减少了固定资产的购置。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、手续费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计0.78万元,较年初预算数减少1.82万元,主要原因是2017年我局公务车辆移交机关事务局及认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,从严控制“三公”经费开支,较上年支出数减少0.27万元,主要原因是公务车辆移交机关事务局,公务用车运行费用为零。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务接待费0.78万元,主要用于接待上级部门检查、考核工作人员,2017年海峡两岸档案暨微缩学术交流会台湾代表团张掖考察等公务活动,费用支出较年初预算数减少0.42万元,较上年支出数增加0.56万元,主要原因是接待“2017年海峡两岸档案暨微缩学术交流会台湾代表团张掖考察”一行人数较多且接待标准为民族餐。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年度本部门国内公务接待4批次,87人,其中:国内外事接待4批次,87人。2017年度本部门人均接待费89.38元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出58.14万元,机关运行经费主要用于开支工资福利支出37.48万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资;商品和服务支出6.38万元,主要用于劳务费、其他交通费用;对个人和家庭的补助14.28万元,主要用于生活补助、奖励金、采暖补贴。机关运行经费较2016年增加9.74万元,增长20.12%,主要原因是人员调入、增资,馆藏档案数字化处理费用增加等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门无公务车辆。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额2.64万元,其中:政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出1.61万元、政府采购服务支出0.1万元。主要用于采购办公用品、通用设备、局馆房屋维修和会计审计服务。

(四)预算绩效管理情况说明。无。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入,捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

点击下载:档案局2017年度部门决算公开附表(模板修改).zip