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肃南县公路运输管理所2017年度部决算情况说明

发布时间: 2018-08-28 11:12:00 背景色:
索引号 620721003/2018-96246 发文字号
关键词 发布机构 肃南县交通局
公开形式 主动公开 责任部门 交通局
生成日期 2018-08-28 11:12:00 是否有效

肃南县公路运输管理所2017年度部决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

单位主体性质及职责。单位主体性质为法律法规授权组织。主要职责是:依据《中华人民共和国道路运输条例》和《甘肃省道路运输条例》等相关法律、法规的规定,负责辖区内道路旅客运输、道路货物运输、道路运输站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等业务的审批、许可,颁发《道路运输经营许可证》,维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输有关各方当事人的合法权益,促进道路运输业的健康发展。

(二)机构设置

机构人员情况。肃南县公路运输管理所辖设两站两室一大厅,两站;皇城运管站,康乐运管站,两室;办公室.财务室,一大厅;政务大厅。全所现有在职干部职工12人(其中:正式职工10人,公益岗2人),退休职工2人。人员经费渠道为省级财政差额拨款10人,县财政全额供养1人,财政60%拨款1人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

肃南县运管所2017年度收入总计453.16万元,支出总计453.16万元。与2016年决算数相比,收入增加269.40万元,增长0.41%,支出增加269.40万元,主要原因是2015度结转皇城客运站的修建资金179.47万元,工程未完工,2017年12月份拨入的农村客运燃油补助款54.59万元当年未支出。

肃南县运管所2017年度收入398,56合计万元,全额财政拨款,占财政拨款的100%。

肃南县运管所2017年度支出428.57合计万元,其中:基本支出423.94万元,占财政拨款的0.99%;项目支出4.64万元,占财政拨款的0.01%。

肃南县运管所2017年度年末结转和结余54.59万元,较上年增加42.67万元,主要原因是财政拨入的农村客运燃油补助款未支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

肃南县运管所2017年度财政拨款收入398.56万元,较上年决算数增加173.46万元,增长 0.56%。主要原因是2015度结转皇城客运站的修建资金179.47万元,工程未完工,2017年12月份拨入的农村客运燃油补助款54.59万元当年未支出。较年初预算数增加269.39万元,增长0.68%。主要原因是市运管局拨入农村客运站燃油补助资金275.42万元。

肃南县运管所2017年度财政拨款支出428.57万元,较上年决算数增加173.46万元,增长0.56%。主要原因是市运管局拨入农村客运站燃油补助资金。

肃南县运管所 2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0.6万元,占0.002%,较年初预算数减少128.57万元,主要原因是年终决算进行了调整。社会保障与就业支出20.54万元,占6.28%, 较年初预算数增减少108.63万元,交通运输支出406.45万元,占0.13%,较年初预算数增加351.86万元,主要原因是.运管所人员经费全部列入交通运输支出内。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出423.94万元。其中:人员经费137.80万元,较上年增加30.93万元,主要原因是人员工资上调及科学发展观的补发。 公用经费286.14万元,较上年增加263.84万元,主要原因是对农村客运燃油补助的发放。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计3.68万元,较年初预算数减少3.38万元,主要原因是认真贯彻落实中央和省,市,县厉行节的各项要求,严格落实“八项规定”,加强内部管理,严格控制车辆的油料,修理等费用的支出,对公务接待费用严格按照文件精神执行。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度肃南县公路运输管理所没有因公出国(境)费用。

公务车运行维护费3.54万元,主要用于车辆维修及车辆保险和燃油费。(根据运管所实际情况,我所主要用于县内查车和各乡镇的安全检查,支出车辆燃料费1.67万元,维修费0.94万元,、过桥过路费0.04万元,、保险费0.89万元),费用支出较年初预算数减少2.85万元,主要原因是加强内部管理,严格控制车辆的油料,修理等费用的支出。

公务接待费0.14万元,主要用于上级相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算减少了0.53万元,主要原因是认真贯彻落实中央和省,市,县厉行节的各项要求,严格落实“八项规定”。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年度肃南县公路运输管理所未因公出国(境)团组,未购置公务用车,公务车保有量为4辆;国内公务接待1批次,20人,2017年度本部门人均接待费70.00元,车均维护费0.88万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 单位经费情况说明。2017年肃南县公路运输管理所运行经费支出286.14万元,比2016年增加263.84万元,增长0.24%,主要原因是对农村客运燃油补助未发放。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:一般执法执勤用车4辆。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.58万元,主要用于采购单位办公用品的购置。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入,捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

点击下载:公路运输管理所2017年度部门决算公开附表 (1).xls