一、部门基本情况

（一） 职能职责

1．负责景区规划、开发、建设和组织实施。

2．负责景区环境保护、卫生管理、治安管理。

3．管理景区景点、文物保护、维修、宗教事务、旅游管理、服务单位质量监督和各类工作人员培训。

4．负责独立招商引资。

5．旅游法规宣传教育、产品开发及促销。

（二）机构设置

管委会下设办公室、管理科、规划建设科、财务科、保卫科、宗教事务管理所、文物保护管理所等7个科室（所）。

现有编制32人，其中：财政供薪人员编制8人，自收自支24人，实有人数12人，财政供薪8人，自收自支4人。

（三）部门决算单位构成

肃南裕固族自治县马蹄寺旅游区管理委员会系一级预算单位，无下级单位。

二、2021年度部门决算报表

  表一：收入支出决算总表

  表二：收入决算表

  表三：支出决算表

  表四：财政拨款收入支出决算总表

  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计199.17万元，支出总计199.24万元。与2020年决算数相比，收入增加－19.78万元，增长－9.03％，支出增加－19.95万元，增长－9.10％。主要原因是2020年年内实有财政工资人员是9人，11月调出1人，决算时按12月人数统计，从决算表上看两年人数一样，但实则2020年人员为9人，故2021年收入支出都下降。

本部门2021年度收入合计199.17万元，其中：财政拨款收入199.17万元，占100％。

 本部门2021年度支出合计199.24万元，其中：基本支出199.24万元，占100％。

 本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年增加＊0万元。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度财政拨款收入199.17万元，较上年决算数增加－19.78万元，增长－9.03％。主要原因是2020年年内实有财政工资人员是9人，11月调出1人，决算时按12月人数统计，从决算表上看两年人数一样，但实则2020年人员为9人，故2021年收入支出都下降。较年初预算数增加38.39万元，增长23.88％。主要原因是年初预算时过渡期奖励性补贴没法预算。

本部门2021年度财政拨款支出199.24万元，较上年决算数增加－19.95万元，增长－9.10％。主要原因是2020年年内实有财政工资人员是9人，11月调出1人，决算时按12月人数统计，从决算表上看两年人数一样，但实则2020年人员为9人，故2021年收入支出都下降。较年初预算数增加38.46万元，增长23.92％。主要原因是2020年年内实有财政工资人员是9人，11月调出1人，决算时按12月人数统计，从决算表上看两年人数一样，但实则2020年人员为9人，故2021年收入支出都下降。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出151.04万元，占75.80％，较年初预算数增加35.46万元，主要原因是年初预算时过渡期奖励性补贴没法预算；社会保障与就业支出11.34万元，占5.7％，较年初预算数增加0.84万元，主要原因是按人员定额预算误差；卫生健康支出6.54万元，占3.3％，较年初预算数增加1.86万元，主要原因是按人员定额预算误差；商业服务业等支出22.27万元，占11.2％，较年初预算数增加0.42万元，主要原因是按人员定额预算误差；住房保障支出8.05万元，占4％，较年初预算数增加0.37万元，主要原因是按人员定额预算误差。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出199.24万元。其中：人员经费178.41万元，较上年增加36.8万元，主要原因是2020年自收自支人员工资在项目支出中列支，2021年在对个人和家庭的补助支出列支，计算入人员经费中。人员经费用途主要工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，其中：工资福利支出98.13万元（基本工资35.5万元、津贴补贴20.59万元、绩效工资14.8万元、事业单位基本养老保险10.67万元职工基本医疗保险费4.99万元、公务员医疗补助缴费1.55万元、其他社会保险缴费2万元、住房公积金8.05万元）；对个人和家庭的补助支出80.28万元（生活补助－－自收自支人员工资58.55万元、奖励金21.73万元）。公用经费20.76万元，较上年增加0.5万元，公用经费用途主要包括办公费1.11万元、印刷费0.1万元、取暖费11.19万元、劳务费3.55万元）。

 四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

  2021年度本部门“三公”经费支出共计0.09万元，较年初预算数增加0.01万元，主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用万元。

公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元，公务接待费0.09万元，主要用于接待公务接待费用支出较年初预算数增加0.01万元，主要原因是接待人员增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次，13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人．2021年度本部门人均接待费65.8元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出20.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。主要用于办公费1.11万元、印刷费0.1万元、取暖费11.19万元、劳务费3.55万元）。机关运行经费较2020年增加0.5万元，增长2％，主要原因是工会福利费增加 。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），固定资产账面价值141.66万元，累计折旧87.74万元，净资产53.92万元，无形资产账面价值0.8万元，无形资产摊销0.51万元，无形资产账面净值0.29万元。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.1万元。主要用于采购40英寸电视剧个台，卫生间热水器2台。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算支出开展绩效评价。共涉及资金199.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。共组织对部门整体预算开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出199.17万元。

 项目绩效评价结果

1、总体绩效目标完成情况分析。  　 

目标1完成情况：加强旅游景区管理力争年内完成旅游业收入700万元、景区基础设施建设投资完成1000万元、旅游产品宣传推介3次。已按年初预期目标完成。    

目标2完成情况：强化加强文物保护、宗教事务管理。全年完成检查12次以上。查出问题随时纠正。已按年初预期目标完成，并对检查出的问题进行了有效整治。

目标3完成情况：招聘5名环卫工。进一步加强景区生态保护和环境治理。已按年初预期目标完成，2各项指标完成情况分析

部门管理指标：

（1）资金投入指标中的基本支出预算执行率指标值100％，“三公经费”控制率指标合理支出；项目支出安排合理性指标合理。

（2）财务管理指标中的财务管理制度指标健全，资金使用规范性指标规范。

（3）政府采购规范性指标规范

（4）资产管理规范性指标规范

（5）制度执行有效性指标有效

（6）人员编制合规性合规

（7）人事管理制度健全性健全履职效果指标

（1）旅游创收收入额700万元。完成。

（2）景区基础设施投资建设额1000万元。完成。

（3）旅游产品宣传推介2次。完成。

（4）文物保护、宗教事务检查工作12次。完成。

（5）招聘环卫工人5人。完成。

（6）景区基础设施建设达标率。100％。

（7）旅游产品宣传推介达标率。100％。

（8）文物保护、宗教事务检查工作达标率。100％。

（9）招聘环卫工人符合岗位要求。符合。

（10）创收额及投资额完成及时性。及时。

（11）旅游产品宣传推介及时性。及时。

（12）文物保护、宗教事务检查工作及时性。完成。

（13）招聘环卫工人及时性。及时。

能力建设

（1）中期规划建设完备程度信息化管理覆盖率：100％覆盖

（2）档案管理完备性：完备

（3）党建工作开展规律性：规律

（4）人员培训机制完备性：完备

（5） 信息化管理覆盖率：100％覆盖

服务对象满意度指标

（1）游客满意度96％

（2）周边群众满意度95％

从整体情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，“三公经费”逐年下降。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。但还存在着绩效目标设定还需要进一步细化和量化，切实提高资金使用效益等问题。

改进措施：改进的方法一是细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制；二是加强财务管理，严格财务审核。强化单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为；三是加强沟通，提前做好规划，及时支付相关费

 在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

 六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入，捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

2021年度部门决算情况说明.doc

2021年绩效自评表.xlsx

2021年决算公开表.xls